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0 x9 m: K: i. R% K, Y: d8 A美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。; ^ [: e7 E5 W
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！( H4 G, Z& k1 F: g# I
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。& p) ~% O, J3 |9 A8 _, `, D
2 B- D; _) S% T全球知名大佬们都怎么调仓的？4 V C3 | \0 d/ r$ I6 F' |
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
& M/ V/ e1 m% h! _“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。& O$ n( v* J# l7 |, B
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。# y% Y6 B: x3 g x) R0 {
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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8 A% G$ r2 \$ C! J1 g- @抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
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3 m7 ?- O7 p4 P+ x3 c' ?3 ^% m索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！- u' ^/ N3 V7 @9 R m! {
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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+ x( E. I" t" y# B亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。# V# s' F, p1 O @- B2 s/ {& k
5 _1 t$ ]1 Q; P重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。' E+ n3 ^% r8 I7 ^7 }
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
& e9 O# z" X6 |+ v8 }“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。! z, T# T0 w9 h2 {
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。
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, G9 G8 V; D7 Q0 g: X中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。! K% _; W4 N+ k* ^6 ^" r/ ?
# o- N5 h" [3 B: L# L+ X4 t段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？7 Q& d- Y! u/ K' r3 {- o
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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3 }" P4 Z# z1 s- B李录：与段永平“默契减持”苹果0 s7 }" x* j+ G# ?8 U
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
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0 x B, p& T9 A" t重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。, r/ m! P+ n' ]) Z6 e6 H
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高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓; K! J* x1 x. k# p0 X, |$ Y
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。( K& [5 W+ u w( \7 x1 k
1 s' C5 e# v4 k6 g0 z中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。3 L% T7 P7 R, C# E% ^
3 A2 M. b8 E4 p. }美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。" {& ^% a0 a. i/ F2 s$ I
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！% t2 A1 s# f* }2 Z( c
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。! ?1 H" ?6 C i
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。, ^) `3 l! l$ |( P
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大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。" O% G9 h, x# l6 N" \' l& d
. w- B: i6 L. M, M6 w高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
e, Z) ^2 e; _高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。. t7 G9 Q0 E+ B& {, E5 g
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。& b3 V8 p2 ]$ y1 n) ~
9 n9 M3 U+ a( H9 c0 T英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。) U4 Q$ P$ m. j4 E% v
5 E4 O0 r' s; Z; e, Y风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。( o4 M! }% | R/ N
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
